Option trading poker

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RICHFIELD CAPITAL LIMITED,.O que é um Straddle A straddle é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em uma chamada e colocar com o mesmo preço de greve e data de validade. Pagando ambos os prémios. Esta estratégia permite que o investidor para fazer um lucro, independentemente de o preço do título vai para cima ou para baixo, supondo que o preço das ações muda um pouco de forma significativa. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço das ações vai se mover significativamente, mas não tem certeza em que direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo, desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Características A chave para a criação de uma posição longa straddle é a compra de uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long posições straddle têm lucro ilimitado e de risco limitado. Se o preço do ativo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do activo subjacente está a aumentar é dado por: Lucro (up) Preço do activo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prémio líquido pago O lucro quando o preço do activo subjacente está a diminuir é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Há dois pontos de equilíbrio em uma posição straddle. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Straddle Exemplo Um estoque é fixado o preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixada em 3 e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é fixada em 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção. A posição irá lucrar no vencimento se o estoque é fixado o preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque remanesce fixado o preço em 50 na expiração. Por exemplo, se a ação tiver um preço de 65, a posição seria de lucro: Lucro 65 - 50 - 6 9Bom comerciantes e jogadores de poker podem tomar decisões rápidas com base em informações incompletas O que os jogadores de poker profissional são realmente bons em tomar esta informação que é relativamente subjetiva , Quantificá-lo e torná-lo objetivo, e isso é o comércio é sobre. - Pat McCauley, ex-chefe do programa de desenvolvimento de traders Susquehanna The Susquehanna International Group, fundado por Jeff Yass. Tem sido um crente na idéia de que o sucesso na mesa de poker se traduz diretamente em ser bem sucedido no pregão. Desde a fundação da empresa em 1987, eles realizaram torneios de poker anuais para testar os processos de pensamento dos candidatos a emprego. Tudo isso vem como nenhuma surpresa, tanto poker e negociação são jogos de informações incompletas. Compreender como fazer o melhor do que você tem No poker, você tem informações muito limitadas até que a mão seja jogada fora. Na negociação, você tem o valor atual do estoque e os preços das opções, mas nenhuma idéia real do que o mercado vai fazer a seguir. Com informações parciais em ambos, a melhor maneira de se colocar em posição de ganhar é usando as informações fornecidas a sua vantagem. As semelhanças entre os dois são óbvias desde o início. Ao receber uma mão na mesa de poker, um jogador tem uma decisão imediata: chamar a aposta atual e continuar jogando, ou dobrar e esperar até a próxima mão. Essa escolha, para os melhores jogadores, deve ser muito mecânica. Com cada mão possível vem um conjunto diferente de probabilidades Se um jogador é distribuído ases de bolso, ele ou ela sabe que há uma chance de 85 (com dois jogadores) que eles vão ganhar a mão. Alternativamente, eles sabem que se eles são negociados em pares de bolso, suas chances de ganhar estão mais perto de 50. Com essas probabilidades enraizadas em sua mente, os jogadores de poker podem escolher quais mãos para continuar jogando, permitindo que eles selecionem momentos no jogo que Dar-lhes a melhor oportunidade para o sucesso. Os comerciantes têm mecânica muito semelhante ao colocar em um comércio. Ao usar opções, os comerciantes têm a capacidade de calcular a sua própria probabilidade de lucro (a probabilidade de o comércio vai fazer pelo menos 0,01), ou, como nos referimos a ele sobre a massa. P. O.P .. Por exemplo, vender a chamada 67 no Facebook (FB) para 1,27 de crédito tem um 74 POP. Por outro lado, se ele ou ela comprou o 62,5 colocar para um débito de 1,63, o POP seria apenas 30. Processamento de novas informações rapidamente Depois de colocar um comércio ou estabelecer a sua mão de poker, existem muitos fatores que podem mudar as probabilidades iniciais. Uma das principais semelhanças entre negociação e jogar poker é a capacidade de tomar a nova informação e usá-lo como uma vantagem. Como o negociante torna mais cartas visíveis, os jogadores de poker usarão as novas informações fornecidas para atualizar suas probabilidades. Eles vão então decidir se a situação continua a valer a pena jogar fora. Da mesma forma, na negociação, há também uma constante necessidade de se adaptar a novas informações como os mercados estão sempre mudando e até mesmo com altos negócios POP pode se voltar contra um comerciante. Traders mecânicos, assim como os jogadores de poker, vai adaptar e reconstruir sua estratégia dada as novas condições de mercado, a fim de descobrir as melhores formas de lucrar ou compensar as perdas com uma estratégia que ajuda a reequilibrar um portfólio. Verificando suas emoções na porta Embora os melhores jogadores e comerciantes do poker pensem igualmente. Há diferenças entre jogar cartas competitivas e os mercados financeiros. Por exemplo, os comerciantes de hoje devem confiar unicamente nas informações na frente deles como a profissão se moveu dos poços às plataformas em linha. Jogadores de poker, por outro lado, têm a capacidade de blefar e avaliar as emoções de seus adversários na mesa. Ainda assim, profissionais em ambos os campos são capazes de manter suas emoções de afetar a sua estratégia, uma vez que têm uma quantidade definida de risco que estão dispostos a assumir e irá gerir as suas posições como novas informações é apresentado a eles. Uma mente mecânica é a chave Enquanto muitos acreditam poker jogando e negociando são radicalmente diferentes, o tipo de pensamento mecânico que leva ao sucesso em cada campo é quase idêntico. Usando estratégias guiadas por probabilidades estatísticas, não é de admirar porque o melhor em negociação e poker continuam a superar. Agora, o desenvolvimento de novas tecnologias financeiras permite que os investidores do do-it-yourself para trazer suas habilidades de poker para o mundo comercial. Trazendo o círculo cheio Este verão, nossa equipe decidiu que a melhor maneira de expor nossa plataforma de troca de opções nova aos jogadores do póquer era trazê-la a Las Vegas onde o mais melhor de ao redor do mundo tinha vindo competir. Então, montou acampamento na World Series of Poker e começou a conversar com pessoas sobre massa e as semelhanças entre jogar poker e opções de negociação. Weve falou para milhares de pessoas no WSOP 2017 até agora, incluindo lendas profissionais de poker Joe Cada. Scotty Nguyen e Phil Hellmuth. E aprenderam pelo menos algo de todos eles. O maior takeaway parece ser que, devido à superposição de habilidades e interesses destes dois grupos têm, há uma infinidade de curiosidade e interesse em aprender como o comércio dentro da comunidade de poker. Prova viva disso é Faraz Jaka, um jogador de poker profissional que aprendeu a negociar opções usando massa e compartilha todos os seus negócios em tempo real como um dos nossos Traders em Destaque. Você pode assistir Farazs pular em investir em primeira mão, e ouvi-lo falar sobre as semelhanças entre como ele joga poker e opções de comércios. Descubra por que os jogadores fazem grandes comerciantes na massa.