Estratégias fáceis de negociação forex

Estratégias de Negociação

Esta lição ensinará a construir estratégias de negociação de opções. Se você não estiver familiarizado com o processo de compra de uma opção, consulte a lição 'Chamar e colocar opções'.

O modo de negociação avançada da plataforma permite que você crie estratégias. Você pode entrar neste modo clicando em um link 'avançar'.

Uma estratégia é quando você executa mais de uma opção ao mesmo tempo; Compra e venda de chamadas e coloca em diferentes combinações para tirar proveito dos movimentos do mercado de muitas maneiras diferentes. Nota: O modo Avançado da plataforma não permite que você troque 'Opções Naked' ao vender. Para obter mais informações sobre opções de venda, consulte a lição 'Opções de venda.

Abaixo, ensinamos algumas das estratégias mais populares, mas há infinitas possibilidades e sempre mais para aprender. Vá para a página de estratégias de opções ou o mercado de estratégias da plataforma para ver mais.

O Longo Straddle

O straddle longo é comumente usado em anúncios de notícias e eventos econômicos importantes para trocar um aumento na volatilidade. Para executar esta estratégia, você compra um Put e Call ao mesmo tempo com a mesma greve, expiração e quantidade. Isso resulta em um lucro se o mercado se move em qualquer direção; A opção de venda trará um lucro se o mercado cair e a opção de chamada trará um lucro se o mercado sobe.

Exemplo de AUD / USD Long Straddle:

A imagem acima é um straddle no-o-dinheiro onde tanto o Call e Put são definidos com taxas de greve igual ao mercado subjacente (0%) na execução. As taxas de greve não tem que ser em 0%, mas eles têm que ser o mesmo.

O gráfico abaixo mostra o lucro ou prejuízo das estratégias no vencimento em uma série de taxas de mercado. A linha pontilhada cinza destaca quando o lucro / perda é igual a zero (o ponto de equilíbrio). Qualquer coisa acima da linha cinza é um lucro e qualquer coisa abaixo dele é uma perda. A letra indica a taxa de ataque. Se o mercado se move suficientemente longe em qualquer direção após os pontos de equilíbrio, a estratégia é rentável. Mas se a taxa de mercado não break-out em qualquer direção, a estratégia cria uma perda. Este gráfico em forma de "V" é uma estratégia clássica de Long Straddle.

Você pode lucrar com um movimento em qualquer direção.

A sua perda máxima é limitada ao prémio pago em aberto

Você não vai ficar parado para fora

Desvantagens:

Envolve um custo mais elevado do prêmio comparado com negociar em um sentido.

À medida que o tempo passa e as opções se aproximam da expiração, o valor do tempo é altamente contra você, uma vez que ambas as pernas estão decaindo.

Estratégia de comércio walk-through:

O exemplo abaixo fornece um guia passo-a-passo para configurar uma estratégia no modo Avançado.

1. Você constrói sua estratégia uma linha de cada vez. Configure a primeira linha como desejar. Por exemplo, você configura uma opção de chamada EUR / USD e, em seguida, marque a opção comprar.

2. Clique no botão 'transformar em estratégia' para adicionar uma nova linha e defina esta linha como desejar. Por exemplo, se você quiser uma estratégia Straddle Long, defina esta segunda linha como uma opção de venda EUR / USD e, em seguida, marque a opção comprar.

3. Você altera a greve, expiração e valor em todas as linhas e, em seguida, avaliar o montante total "para pagar" (ou quantidade "para receber") da estratégia. Se você tiver avaliado o seu potencial de risco e lucro usando a ferramenta de negociação Scenario and Sensitivity e estiver satisfeito, clique em 'trade now' para entrar no trade.

4. Se você quiser publicar sua estratégia no mercado de estratégias TM para que outros comerciantes possam visualizar e negociar sua estratégia, clique no botão "publicar".

O longo estrangulamento

Você também usaria esta estratégia para negociar um aumento na volatilidade. É muito semelhante ao Long Straddle, mas o Call and Put têm diferentes taxas de greve.

EUR / USD Exemplo de Strangle longo:

No exemplo acima, o Call and Put tem taxas de strike out-of-the-money, tornando assim ambas as opções mais baratas para comprar em comparação com opções de at-the-money. No entanto, em comparação com uma estratégia Straddle Longo, o mercado subjacente precisa avançar ainda mais antes de uma das opções é in-the-money.

O gráfico abaixo mostra o lucro ou a perda de estratégias de Long Strangle no vencimento em uma série de taxas de mercado. A letra A é a taxa de golpe da opção de compra e a letra B é a taxa de redução da opção de compra. Se o mercado se move suficientemente longe em qualquer direção após os pontos de equilíbrio, a estratégia é rentável. Mas se a taxa de mercado não quebrar a estratégia, cria uma perda.

Pode beneficiar de um movimento em qualquer direção

É mais barato comprar comparado com um Straddle longo

Você não vai ficar parado-out e sua perda máxima é limitada ao prémio pago em aberto

Desvantagens:

Os pontos de equilíbrio, no momento da expiração, estão mais distantes em comparação com um Long Straddle (como observado no gráfico)

O valor do tempo é altamente contra você

Clique aqui para saber mais sobre o Long Straddle.

O Bull Spread

Essa estratégia permite que você negocie um aumento esperado no mercado subjacente e, ao mesmo tempo, limite a perda e o potencial de lucro. Para executar esta estratégia, você compra uma chamada e vende uma chamada, ao mesmo tempo, com expiries e quantidades de harmonização mas taxas de golpe diferentes. A taxa de golpe da opção de venda de Call deve ser maior do que a opção de compra de Call.

Custa menos do que comprar uma opção de Call por si só porque você paga um prémio quando compra uma opção e recebe um prémio quando vende. Neste caso, você está recebendo algum prémio de volta através da venda. No entanto, o preço de exercício da opção de venda limita o lucro.

EUR / USD Bull Spread exemplo:

Etapa 1. Configurar uma chamada EUR / USD com taxa de strike-at-the-money. Custa US $ 785 USD, como visto no exemplo abaixo.

Passo 2. Clique em "transformar em estratégia" para adicionar uma linha e vender uma opção equivalente com uma greve mais alta. Uma vez que você está vendendo, você receberá um prêmio desta linha. Neste caso, colocamos a greve em + 1% e recebemos $ 168.81 de volta, daí o prêmio líquido para pagar foi reduzido para $ 592.65. Esta redução também inclui um desconto sobre o spread cobrado, que é dado quando você simultaneamente comprar e vender uma opção de tipo idêntico.

O efeito da adição de uma opção de venda reduziu o prêmio total para pagar, mas também limitou o potencial de lucro. O lucro é limitado na greve da opção de venda, não importa quão alta a taxa de mercado se move. Neste exemplo, se o mercado se mover acima de 1% do seu valor no momento da abertura da estratégia, então o lucro da opção permanecerá o mesmo. Você pode tratar esta greve superior como seu alvo de lucro.

O gráfico abaixo mostra um lucro ou prejuízo das estratégias da Bull Spread no vencimento em uma série de taxas de mercado. A letra A é a taxa de golpe da opção de compra de compra ea letra B é a greve da opção de venda de chamada. Se o mercado subjacente ultrapassar o ponto de equilíbrio, a estratégia é lucrativa até um limite. Mas se a taxa de mercado se move para baixo, então a estratégia cria uma perda limitada.

A Bull Spread estratégia também pode ser criado através da venda de um Put e, ao mesmo tempo, a compra de um Put com um menor preço de exercício. A compra Put limita a perda da venda Put. A lição 'Opções de Vendas' explica isso em mais detalhes.

A propagação do urso

Esta estratégia é um conceito semelhante ao Bull Spread, mas você está negociando uma tendência esperada para baixo através da compra de um Put e, simultaneamente, vender um Put com uma greve inferior. Seu prêmio total a pagar é reduzido através da venda de opção de venda, mas a taxa de golpe da opção de venda limita o potencial de lucro.

EUR / USD Bear Spread exemplo:

Comprar uma Put com uma greve de 0% (at-the-money) e uma venda Put com uma greve de -1% (out-the-money). O prêmio total a pagar é de cerca de US $ 522. I. e. Através da opção de venda, a perda máxima foi reduzida em US $ 225.

Como a taxa de mercado cai, a estratégia vai retornar um lucro. No entanto, o lucro é limitado por -1% do valor do mercado no momento da abertura da estratégia. Não importa o quão longe o mercado cai passado este nível, ele ainda vai retornar o mesmo lucro.

O gráfico abaixo mostra um lucro ou prejuízo das estratégias Bear Spread no vencimento em uma série de taxas de mercado. A letra B é a taxa de golpe da opção de compra Pôr ea letra A é a taxa de golpe da opção de venda Pôr. Se o mercado subjacente se move para baixo após o ponto de equilíbrio, a estratégia é rentável a um limite. Mas se a taxa de mercado subir, então a estratégia cria uma perda limitada.

Uma estratégia Bear Spread também pode ser criada através da venda de um Call e, simultaneamente, comprando um Call com um preço de exercício mais alto. A compra Call limita a perda da chamada de venda. A lição 'Opções de Vendas' explica isso em mais detalhes.

Estratégias de propagação de touro e urso

Vantagens:

Você pode reduzir o prémio, reduzindo assim o seu risco máximo no mercado.

A perda de tempo decadência é menor desde que você receberá decadência da opção de venda como você chegar mais perto do prazo de validade.

Desvantagem:

Existem muitas estratégias que você pode incorporar em sua negociação. Você pode encontrar uma lista dessas estratégias aqui.

Forex Trading Estratégias que qualquer pessoa pode usar

Diferentes tipos de comerciantes forex são usados ​​diferentes tipos de estratégias de negociação Forex. Estratégias de negociação que realmente funcionam são principalmente baseadas na antecipação conhecedor e bem analisado dos comerciantes. Uma vez que uma grande parte da estratégia de negociação é baseada em antecipação e projeções de preços futuros, o próprio mercado é descrito como um mercado de futuros. Este mercado é rápido e fácil de usar, devido ao fato de que é um processo de negociação on-line.

Aqui nós somos usados ​​alguns simples e fáceis de executar estratégias de negociação Forex que qualquer pessoa pode usar. Vamos ver os vários tipos de métodos de estratégias de Forex.

Negociação de arbitragem é um dos mais simples e fácil métodos de negociação Forex global. O princípio básico é comprar moeda de uma economia mais fraca a uma menor taxa de USD e vender o mesmo numa economia em crescimento a uma taxa de USD maior. Note que esta compra e venda pode ser simultânea. Além disso, o momento e a análise devem ser precisos. Nesta estratégia de negociação Forex, devemos estar comprando uma moeda que é barato e descreve uma baixa projeção e swap em uma moeda que mostra uma boa projeção para cima. Este método de negociação Forex é muito popular em todos os lugares.

A opção de um toque é outro tipo de estratégia de negociação de Forex, onde na poção ou direito é comprado a um preço dito. Neste tipo de estratégias de negociação, o comprador eo vendedor têm um acordo que, se uma dita, barreira predeterminada é ultrapassado pelo valor da moeda, em um determinado período de tempo, então o vendedor tem de encaminhar um pagamento especificado para o comprador. Se a barreira não for atingida, então, o comprador perde toda a comissão e prêmio que é pago ao vendedor.

Um swap de moeda é um tipo diferente de estratégia de negociação Forex transnacional. Em tal estratégia de negociação Forex, uma pessoa no Reino Unido pode querer um número especificado de dólares. Ao mesmo tempo, uma pessoa nos Estados Unidos pode querer um conjunto de euros. As duas pessoas podem ter um swap de moeda organizando uma taxa de juros, comissão, swaps de swaps precisos e data de vencimento.

Não há segredos. Eo sucesso de qualquer estratégia é fazer vendas e compras em previsões bem calculadas, que são apoiadas pela análise da economia daquela moeda. Este processo é muito fácil de aplicar em qualquer lugar em qualquer tipo de mercado forex. Por esta razão, Forex estratégia de negociação processo são utilizados em todo o mundo.