Options trading short call

Opções curtas Opções curtas, sejam opções de compra ou opções de venda. São simplesmente contratos de opção que você vendeu ou escreveu. Qualquer um dos termos está correto. Opções de opções longas são bastante fáceis de entender, mas as opções curtas podem ser um pouco confusas no início. Ao contrário, shorting stocks, segurando uma opção curta posição doesnt por si só representam uma aposta em sua parte que um estoque vai ir para baixo. Você se beneficia de uma posição de venda curta, na verdade, quando os negócios de ações mais elevados ou, no mínimo, permanece plana. Vejamos alguns exemplos rápidos para ilustrar como uma posição de opção curta funciona e por que alguém gostaria de configurar uma: Exemplo 1 - Chamada curta O primeiro exemplo de uso de poço é uma chamada coberta. Imagine que você é o proprietário afortunado de 100 partes da companhia de XYZ que está negociando em 35 / share. Você não necessariamente quer vender as ações ao preço atual, e você não acha que o estoque vai estar se movendo significativamente mais alto em breve. Mas seria bom se você pudesse descobrir uma maneira de espremer um pouco de lucro extra fora de sua posição. Você decidiu vender uma opção de compra que expira em 2 meses no preço de exercício de 40 para 1,50. Uma vez que cada contrato representa 100 partes do estoque subjacente, que equivale a 150 excluindo comissões. Ao vender a chamada, ou escrevê-la, você tem essencialmente dado a outra pessoa o direito de comprar seu estoque em qualquer ponto durante os próximos dois meses para 40 / share. Em troca, você recebeu 150 em dinheiro. Se o estoque está negociando abaixo de 40 / share no vencimento, a opção de compra que você vendeu expira sem valor e você está livre para escrever outra chamada coberta, se assim o desejar. E se o estoque está negociando significativamente maior, digamos 50 / share Desde que você foi obrigado a vender em 40 / share, você perdeu em 10 / share em ganhos de capital. Neste exemplo, você ainda obtém um ganho de 5 / partes (vendendo o estoque 35 por 40 / ação) eo prêmio original de 150 coletados é seu para manter. Exemplo 2 - Short Put Heres um exemplo de um short put, ou um que você vendeu ou escreveu em vez de um que você comprou. Este comércio específico é chamado de pôr nu. Suponha que a XYZ Zipper Company está sendo negociada em 40 / ação. Você atualmente não possui ações, mas wouldnt mente comprar alguns se você poderia obtê-los para 35 / share. Você decide vender, ou escrever, uma opção de venda que expira em dois meses com um preço de exercício de 35. Em troca, você recebe um prêmio de 1,50 (1,50 x 100 ações 150). Se o estoque nunca fica para baixo para o preço da ação 35 /, o put expira sem valor e você perca a chance de possuir as ações, mas o dinheiro 150 que você recebe é uma compensação agradável. Se a ação comercializar abaixo de 35 / ação no vencimento, você será obrigado a comprar 100 ações para 3500. Isso é verdade se o estoque está negociando em 34 / share ou 2 / share. O 150 em prémio que você recebeu quando você escreveu o put é seu para kee, no entanto, e funciona como um buffer limitado para o lado negativo, na verdade reduzindo sua base de custo no estoque de 35 / share para 33,50 / share. PRÓXIMA PÁGINA: Compra para abrir o retorno de opções curtas para opções de negociação EducationShort Call A estratégia Vender a chamada obriga você a vender ações no preço de exercício A se a opção é atribuída. Ao executar esta estratégia, você quer que a chamada que você vende para expirar sem valor. Thatrsquos por que a maioria dos investidores vendem opções fora do dinheiro. Esta estratégia tem um potencial de lucro baixo se o estoque permanece abaixo greve A no vencimento, mas risco potencial ilimitado se o estoque sobe. A razão alguns comerciantes executar esta estratégia é que há uma alta probabilidade de sucesso ao vender muito out-of-the-money opções. Se o mercado se move contra você, então você deve ter um plano stop-loss no lugar. Mantenha um olhar atento sobre esta estratégia à medida que se desenrola. Opções Guys Dicas Você pode querer considerar a garantia de que a greve A está em torno de um desvio padrão fora do dinheiro na iniciação. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto maior o preço de exercício, menor o prémio recebido desta estratégia. Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções sobre ações individuais. Thatrsquos porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto ações individuais. As flutuações em um índice de preços de ações do componente tendem a se cancelar mutuamente, diminuindo a volatilidade do índice como um todo. Vender uma chamada, preço de exercício A Geralmente, o preço das ações estará abaixo greve A Quem deve executá-lo NOTA: Descoberto chamadas curtas (venda de uma chamada em um estoque que donrsquot próprio) é adequado apenas para os comerciantes opção mais avançada. Não é uma estratégia para os fracos de coração. Quando executá-lo Aprenda dicas de negociação de especialistas de TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção joga para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Five Things Opção de ações comerciantes devem saber sobre a volatilidade Opções envolvem risco e não são adequados para todos Investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Options Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos para comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra as ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais.